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本案例客戶為世界級生產設備製造商，全球有20多個據點，針對半導體、面板等產業，提供從設計到製造的一貫化完善服務。近年來為使財務管理更加健全、更準確及有效地調配資金與營運策略，該公司規劃以BI報表打造「收款預估表」(分為未開發票收款預估、已開發票待收款)，提供及時、準確的分析數據、優化應收帳款管理，讓決策層可對現金流和盈利能力的影響作出及時反應，經鼎新顧問梳理需求及規劃實施後，已得到顯著之提速與掌控預算效益(僅計算製作報表的人工工時，每年即省下40餘萬費用)。
手工彙整效率不彰，改以BI主動優化催帳流程
對帳的積極度及帳款管理的頻率，是影響應收帳款回收天數的重要因素，以往應收帳款依賴Excel中多個工作表紀錄進度，需要整合不同來源的資料做分析，導致作業流程繁雜、耗費過多人工工時，無形間為業務人員增加一層查帳阻力。該案例客戶為避免帳款逾期太久導致呆帳風險增加，改用BI彙整資訊，每週一、二定期派送收款預估報表給相關人員，化被動為主動，加速驅動催帳作業。
如下圖，業務員能夠從自動派送的彙總表中，快速得知每月預定要回收的帳款金額：
除了彙總報表，也可以展至明細，用下拉式選單篩選應收相關資訊(可點開看大圖)：
每筆客戶訂單都可對照收入內容，像是新品(新規)、改造、零件、保養、保養材料費等，也可以看到接單日、驗收日以及入帳預定日，還有分次入帳的金額，讓業務隨時掌握帳款的來龍去脈，預測催帳可能遇到的瓶頸。
客戶、專案與時間維度隨時查詢，業務判斷更有依據
隨著收帳對象與付款方式的改變，應收帳款常出現各自的難題，業務在催收時，若能有更詳細的依據，較易評估即將面臨的風險、藉以規劃接續的行動方案，BI報表可依個人需求改變分析維度，例如按客戶、按專案、按重要程度、按入帳時間來呈現預計入帳金額，或是已開發票及未開發票的兩種進度，除了能針對情況採取最有效的收帳策略，若付款日期一直調整，追蹤進度也更輕鬆。
按客戶別呈現應收狀況(可點開看大圖)：
業務可立即掌握帳款都掛在那些客戶名下，並對照應入帳日期與金額斟酌輕重緩急、排定催收計畫。
除了客戶別，更能加入專案維度來聚焦應收狀況，適時關心驗收進度(可點開看大圖)：
當月或下月重要入帳報表：
高階主管可藉由金額或呆帳風險排序，優先關心各業務人員所負責的客戶或專案應收帳款。
流動資產週轉率越高，企業的營運資金越能彈性運用，該案例藉由BI建置入帳預估分析，幫助公司做全年度資金收款預估，除了能協助業務順利收款、提高企業迴避財務風險的能力外，對未來運轉調度也有很大的幫助。
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